En el podcast y blog de hoy, vamos a explicar que es el trading intradía o también llamado Day trading y vamos a seguir este esquema para explicar sus conceptos clave, y quizás en podcast también desmontemos un pequeño tópico relativo al mismo.
1️⃣ ¿Qué es el trading intradía o day trading?, conceptos básicos
2️⃣ Características del trading intradía.
3️⃣ Tener y conocer herramientas para Day trading
4️⃣ Sistemas de Trading intradiario, ¿Cuáles son?.
5️⃣ Gestión del Riesgo: técnicas
6️⃣ Disciplina y Planificación.
1️⃣ ¿Qué es el trading intradía o Day trading?, conceptos básicos.
Definición del trading intradía
El trading intradía, también conocido como day trading, es una modalidad de inversión en los mercados financieros donde las posiciones se abren y cierran en el mismo día, punto, no tiene más historia.
A diferencia de otras formas de trading el day trading se caracteriza por movimientos rápidos y la necesidad de tomar decisiones en cuestión de minutos u horas.
Los traders intradía buscan aprovechar las pequeñas fluctuaciones de los precios, utilizando herramientas y estrategias avanzadas para tomar decisiones rápidas y precisas.
Pero…
¿Es importante el trading intradía en los mercados financieros?
La respuesta es SI, tal y como decimos en el podcast, el ruido y la volatilidad del mercado lo hacen o generan los traders intradía. estos proporcionan liquidez al mercado, ayudando a mantener un flujo constante de compra y venta de activos.
Además, su actividad contribuye a la eficiencia del mercado, ayudando a ajustar los precios de los activos en función de la oferta y la demanda en tiempo real.
¿Diferencias entre trading intradía y el resto?
La inversión a medio y largo plazo los traders o inversiones mantenemos las inversiones durante más tiempo. En el Foro tenemos varios cursos. «Curso de swing trading y de largo plazo»
Y el trading intradía no dura más de 1 día y requiere una atención constante y la capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado.
2️⃣ Características del trading intradía
Los principios básicos del trading intradía incluyen:
Velocidad y precisión: Los traders intradía deben ser rápidos para ejecutar sus operaciones y precisos en sus análisis.
Gestión del tiempo: Dado que todas las operaciones se completan en un solo día, la gestión del tiempo es crucial.
Análisis constante: Es necesario un análisis constante del mercado para identificar oportunidades de trading.
Conocimiento del Mercado. Saber los factores que influyen en los precios y cómo interpretar los datos económicos es esencial.
Análisis técnico. El análisis técnico es una herramienta esencial en el trading intradía. Se basa en el estudio de los movimientos pasados del precio y utiliza diferentes indicadores y patrones gráficos para predecir futuros movimientos.
Si has llegado hasta aquí, es porque tienes inquietudes en bolsa e inversión, por lo que te invitamos a que inicies tu formación en bolsa desde 15€/mes y veas los más de 20 cursos de inversión en bolsa que tenemos.
3️⃣ Herramientas del day trading:
1.- Indicadores técnicos
Algunos de los indicadores técnicos más utilizados en el trading intradía incluyen:
- Medias móviles: Utilizadas para identificar la tendencia general del mercado.
- Índice de Fuerza Relativa (RSI): Ayuda a determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
- Bandas de Bollinger: Utilizadas para medir la volatilidad del mercado.
2.- Patrones gráficos
Los patrones gráficos son formaciones en el gráfico de precios que indican posibles movimientos futuros. Algunos de los patrones más comunes incluyen:
- Cabeza y hombros: Indica un cambio de tendencia.
- Triángulos: Pueden indicar una continuación o reversión de la tendencia.
- Bandas de Bollinger: Utilizadas para medir la volatilidad del mercado.
Adjuntamos todo un Curso de análisis técnico totalmente GRATIS y realizado con ProRealTime para que empecemos a echarle un vistazo a la plataforma y a familiarizarnos con las inversiones, pero ojo, vosotros hacerlo con PROREALTIME WEB que es totalmente gratis y en Demo.
Curso de Análisis Tecnico.
Curso de Análisis Técnico. # 1. Análisis de Velas en el Precio.
Curso de Análisis Técnico. # 2. Medias Móviles y Volumen.
Curso de Análisis Técnico. # 3. Estrategia Triple Cruce de Medias Móviles.
Curso de Análisis Técnico # 4. Estrategia con MACD.
Curso de Análisis Técnico # 5. Estrategia con RSI y Estocástico.
Curso de Análisis Técnico # 6. Indicador de Momento.
Curso de Análisis Técnico # 7. Estrategia con Blai5 Koncorde.
Curso de Análisis Técnico # 8. Figuras: Hombro-Cabeza-Hombro / Techos y Suelos.
Curso de Análisis Técnico # 9. Soportes y Resistencias en Trading.
Curso de Análisis Técnico # 10. Test de conocimientos de análisis técnico básico.
Curso de Análisis Técnico # 11. ¿Cómo crear nuestro propio índice de bolsa?.
3.- Análisis fundamental
El análisis fundamental se centra en los factores económicos que pueden afectar el precio de un activo. Os remitimos a nuestro CURSO DE ANALISIS FUNDAMENTAL, la leche, es que tenemos de todo.
4.- Datos económicos relevantes
Los datos económicos como el PIB, la tasa de desempleo y las tasas de interés pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros. Los traders intradía deben estar al tanto de estos datos y de cómo pueden afectar los precios.
5.- Noticias y eventos del mercado
Las noticias y eventos, como los informes de ganancias de las empresas, decisiones de los bancos centrales y eventos geopolíticos, también pueden influir en los precios de los activos. Mantenerse informado sobre estos eventos es crucial para el éxito en el trading intradía.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
4️⃣ Sistemas de Trading intradiario.
Son sencillos de aprender y difíciles de aplicar con éxito, destacamos los siguientes
Scalping
El scalping es una estrategia que busca aprovechar pequeños movimientos de precios, realizando múltiples operaciones a lo largo del día. Requiere una alta concentración y la capacidad de ejecutar órdenes rápidamente.
Trading de rango
El trading de rango se basa en identificar niveles de soporte y resistencia y realizar operaciones dentro de ese rango. Es una estrategia útil en mercados que no presentan una tendencia clara.
Trading de tendencia
El trading de tendencia implica identificar y seguir la tendencia general del mercado. Los traders que utilizan esta estrategia buscan capturar movimientos significativos de precios siguiendo la dirección de la tendencia.
La operativa puede exponerle a un riesgo de pérdida superior a sus depósitos y se adecúa únicamente a clientes con experiencia y con medios económicos suficientes para asumir dicho riesgo. Ninguna información de este sitio constituye un consejo de inversión o una recomendación de compra o venta de ningún instrumento financiero.
5️⃣ Gestión del Riesgo: técnicas.
Importancia de la gestión del riesgo
La importancia del mismo no la vamos a decir que la conocemos todos, de lo que si vamos a informar es de un par de técnicas que nos pueden ayudar a gestionar el riesgo en nuestro day trading.
Técnicas de gestión del riesgo
1.- Diversificación
La diversificación implica distribuir el capital entre diferentes activos para reducir el riesgo. Si uno de los activos tiene un mal desempeño, las pérdidas pueden ser compensadas por las ganancias en otros activos.
2.- Uso de stop-loss
Un stop-loss es una orden predefinida que cierra una posición automáticamente cuando el precio alcanza un nivel específico. Esto ayuda a limitar las pérdidas y proteger el capital.
3.- Tamaño de posición
El tamaño de la posición se refiere a la cantidad de capital invertido en una sola operación.
4.- Psicología del trading
Nos remitimos a nuestro curso completo de Psicotrading.
5.- Control de emociones
El miedo y la avaricia son emociones comunes que pueden afectar negativamente las decisiones de trading.
6.- Evitar el sobretrading
El sobre trading es el acto de realizar demasiadas operaciones, a menudo impulsadas por el deseo de recuperar pérdidas o aprovechar cada pequeña oportunidad. El sobre trading puede llevar a errores y pérdidas adicionales, por lo que es importante operar con moderación y seguir un plan de trading.
Eso le pasó a un alumno del Foro, dejo aquí enlace al podcast 203.
6️⃣ Disciplina y Planificación en el day trading
Esto es lo segundo mas importante después de las gestión del riesgo, la DISCIPLINA Y LA PLANIFICACION.
Importancia de la disciplina en el trading
Sin disciplina la hemos cagado y lo perdemos todo, no hay más que decir, tomaremos decisiones impulsivas y entraremos en pérdidas.
Desarrollo de un plan de trading
Fundamental, sin este, mejor no hacer nada, y ojo, ha de estar testeado en demo, y debe incluir objetivos claros, reglas de gestión del riesgo y estrategias de entrada y salida.
Componentes de un plan de trading
Algunos componentes clave de un plan de trading incluyen:
- Objetivos de trading: Metas de ganancias y niveles de riesgo aceptables.
- Estrategias de entrada y salida: Criterios específicos para abrir y cerrar operaciones.
- Gestión del riesgo: Reglas para controlar el tamaño de la posición y usar stop-loss.
Resumen de las claves del trading intradía
Podrimos decir que son las siguientes: conocimiento del mercado, estrategias de trading, gestión del riesgo, y disciplina y planificación. Cada una de estas claves es fundamental para el éxito en el trading intradía.
Preguntas relacionadas con el trading intradía:
- ¿En qué consiste la estrategia de inversión tratada en este episodio?
- Operaciones a largo plazo.
- Compra y retención.
- Operaciones intradía.
- Según Paco, al operar en intradía se debe:
- Dejar algunas posiciones abiertas para la próxima jornada.
- Cerrar todas las posiciones cada semana.
- Cerrar todas las posiciones el mismo día.
- La diferencia entre intradía y scalping radica principalmente en:
- El tipo de activos utilizados.
- Las comisiones generadas por las operaciones.
- La duración y cantidad de las operaciones realizadas dentro del día.
- Para ser efectivo en la operativa intradía se necesita:
- Tiempo, una mente estable, y elegir activos con alta volatilidad
- Mucha experiencia previa como economista.
- Especializarse únicamente en acciones.
