Empecemos, en un mundo cada vez más globalizado, entender los ciclos económicos en bolsa es esencial para saber operar e invertir. Cada región y país presenta sus propios desafíos y oportunidades, pero hoy en día, la pregunta que muchos se hacen es: ¿es China la mejor opción en este momento?
Primero damos técnicas para identificar esos ciclos de la bolsa y luego Los Pacos analizaremos y debatimos su impacto y también si el gigante asiático ofrece actualmente un entorno favorable para los inversionistas.
Temas tratados en el podcast:
1️⃣ Mercado sector valor.
2️⃣ Dividendos y PER.
3️⃣ Reservas de stock de la empresas junto con Índice del Transporte.
4️⃣ Demanda de materias primas y demanda de Cobre.
5️⃣ Curva de tipos de interés y el Índice de la Vivienda.
6️⃣ Tema estrella. invertir en China, Europa o América y por qué.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
Y una vez analizados esos 5 primeros puntos contestamos a estas preguntas:
1.- ¿En que ciclo económico estamos?
2.- ¿Es momento de invertir en china?
En el último episodio de nuestro podcast financiero , damos técnicas para descubrir Ciclos Económicos y miramos al mercado chino. 🌏💹 ¿Estás considerando invertir en China?
Discutimos estrategias de inversión a largo plazo, con un horizonte de 5 a 10 años, y revisamos por qué los índices chinos podrían ser una opción viable para invertir mediante ETF denominados en euros.
¿Qué opinas de la frase?
China emerge como un gigante dormido que despierta con una mezcla de oportunidades y riesgos. 🌏🐉
Resumen del debate que tenemos Corbí y Paco Pepe en el podcast y lo vemos al final de este artículo.
Saber en qué ciclo económico nos encontramos es esencial para invertir, estos tienen fases de expansión, auge, recesión y recuperación, influyen en el comportamiento de los mercados y, por tanto, en nuestras estrategias de inversión.
A continuación, te explicamos cómo utilizar 5 herramientas para identificar el ciclo económico actual y adaptar tus decisiones de manera informada.
Técnicas para detectar los Ciclos Económicos en bolsa:
1️⃣ Mercado-sector-valor
No vamos a explicar más esta frase, en uno de nuestros cursos enseñamos primero a detectar que mercado o zona geográfica va mejor, en este podcast veremos si es China, luego que sector de China funciona mejor y por ultimo el activo financiero.
2️⃣ Dividendos y PER (Precio-Ganancias):
El ratio Precio-Ganancias (PER) y el comportamiento de los dividendos son indicadores clave del ciclo económico.
En fases de expansión, los PER suelen ser elevados, reflejando el optimismo del mercado y las altas expectativas de crecimiento. Las empresas suelen aumentar sus dividendos, mostrando confianza en su capacidad de generar beneficios. Y al revés en procesos de recesión.
Evaluar estos indicadores te ayuda a comprender mejor la etapa del ciclo económico y ajustar tus expectativas de retorno.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
3️⃣ Reservas de stock de las empresas
Cuando las empresas comienzan a acumular inventarios, podría ser una señal de que esperan una aceleración en la demanda, lo que apunta a una posible expansión. Este comportamiento es un reflejo directo de las expectativas de las empresas sobre la economía futura.
Si las empresas creen que los consumidores van a gastar más, podrían aumentar su producción y almacenar más productos para satisfacer esa demanda.
Si has llegado hasta aquí, es porque tienes inquietudes en bolsa e inversión, por lo que te invitamos a que inicies tu formación en bolsa desde 15€/mes y veas los más de 20 cursos de inversión en bolsa que tenemos.
4️⃣ Demanda de materias primas y del cobre:
Similar al anterior, materias primas, como el petróleo, el cobre y el hierro, son insumos esenciales para la producción industrial y, por lo tanto, su demanda está estrechamente ligada al estado de la economía global.
En una fase de expansión, la demanda de estas materias primas aumenta, reflejando una mayor actividad económica y un crecimiento en la producción industrial.
Y en cuanto a la demanda o el poder del cobre a la hora de anticiparnos a ciclos económicos, nos remitimos al podcast 132 donde hablamos de ello.
5️⃣ Curva de tipos de interés:
La curva de tipos de interés, que representa la relación entre las tasas de interés a corto y largo plazo, es uno de los indicadores más fiables para predecir cambios en el ciclo económico.
Normalmente, la curva es ascendente, lo que significa que las tasas de interés a largo plazo son más altas que las de corto plazo, reflejando expectativas de crecimiento económico futuro.
Sin embargo, cuando la curva se invierte (es decir, las tasas a corto plazo superan a las de largo plazo), suele ser una señal de advertencia de una recesión inminente.
En resumen, estas cinco herramientas —el análisis sectorial, los dividendos y PER, las reservas de stock, la demanda de materias primas y la curva de tipos de interés— te permiten identificar en qué fase del ciclo económico para invertir en bolsa nos encontramos.
Y Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas ⭐⭐ ⭐ ⭐ ⭐ en iTunes y Spotify, estar ahí, al otro lado, y especialmente por suscribiros al Foro y a los Cursos de Bolsa.
Y ahora vamos al último punto tratado en el podcast de hoy.
¿Es momento de invertir en China?
¿En cual de los posibles ciclos económicos en bolsa se encuentra China?
Donde invertimos, en China, en Europa o en América.
La dependencia que tiene china de la demanda global del mundo es su espada de doble filo:
¿Qué pasa si el mundo reduce su apetito por productos manufacturados, es decir, si se reduce la demanda?
Vaya preguntas que acabamos de plantear y que resolvemos en este podcast.
A pesar del crecimiento impresionante del PIB chino y correcciones significativas en sus índices bursátiles, no podemos ignorar las posibles tormentas económicas que podrían afectarlo. ¿sería rentable invertir en china?
La clave está en la interconectividad. Ningún mercado es una isla; todos son parte de un complejo financiero mundial.
Invertir en China puede ser atraernos, hay ETFs en euros que permitiéndonos participar indirectamente a través del Hang Seng o el Shangai Composite sin calentarnos mucho la cabeza.
Nuestro diálogo o pequeña disputa en el podcast, también destaca algo crucial sobre invertir en China:
Aunque algunos puedan ver solo sombras (como Paco Pepe) detrás del dragón chino debido a regulaciones e incertidumbres geopolíticas, otros ven luz como Corbí, ven un potencial inmenso aún después de ajustarse al 70%. Comparando con mercados occidentales tocando techos históricos y coqueteando con recesiones futuras, China parece tener aún espacio para crecer sostenidamente según Corbí.
Adjuntamos todo un Curso de análisis técnico totalmente GRATIS y realizado con ProRealTime para que empecemos a echarle un vistazo a la plataforma y a familiarizarnos con las inversiones, pero ojo, vosotros hacerlo con PROREALTIME WEB que es totalmente gratis y en Demo.
Curso de Análisis Tecnico.
Curso de Análisis Técnico. # 1. Análisis de Velas en el Precio.
Curso de Análisis Técnico. # 2. Medias Móviles y Volumen.
Curso de Análisis Técnico. # 3. Estrategia Triple Cruce de Medias Móviles.
Curso de Análisis Técnico # 4. Estrategia con MACD.
Curso de Análisis Técnico # 5. Estrategia con RSI y Estocástico.
Curso de Análisis Técnico # 6. Indicador de Momento.
Curso de Análisis Técnico # 7. Estrategia con Blai5 Koncorde.
Curso de Análisis Técnico # 8. Figuras: Hombro-Cabeza-Hombro / Techos y Suelos.
Curso de Análisis Técnico # 9. Soportes y Resistencias en Trading.
Curso de Análisis Técnico # 10. Test de conocimientos de análisis técnico básico.
Curso de Análisis Técnico # 11. ¿Cómo crear nuestro propio índice de bolsa?.
Vamos a adjuntar una serie de imágenes que ratifican lo comentado en el podcast relativas a la bajada que están sufriendo o han sufrido los índices chinos:
Caída del Shanghai Composite (SSEC):
Caída del SZSE Component
Caída del China A50
China hoy representa tanto una lección como una pregunta abierta: ¿Cómo equilibraremos la oportunidad frente al riesgo? Solo aquellos dispuestos a aprender continuamente podrán responder adecuadamente mientras trazan sus mapas hacia tesoros futuros.
Inversión #ÍndicesBursátiles #EducaciónFinanciera #PodcastDeBolsa #cicloseconómicosenbolsa
En este articulo y podcast acabamos de explicar la importancia de los ciclos económicos en bolsa a la hora de invertir.
Relación de preguntas contestadas en el podcast:
¿Cómo impactan los ciclos económicos en las inversiones?
Durante las expansiones, el optimismo y el crecimiento económico impulsan las inversiones, mientras que en las recesiones, la incertidumbre y la contracción económica las frenan.
Recesión: Aversión al riesgo, caída de los mercados.
Expansión: Mayor apetito por el riesgo, subida de los mercados.
¿Cómo se comportan las acciones según el ciclo económico?
Las acciones tienden a comportarse de manera cíclica según el ciclo económico:
- Expansión: Durante una fase de expansión económica, las acciones suelen subir, ya que las empresas generan más ingresos y ganancias.
- Pico: Al llegar al pico del ciclo, el crecimiento se desacelera y las acciones pueden estabilizarse o empezar a caer, anticipando una recesión.
- Recesión: En una recesión, las acciones generalmente caen debido a la reducción de beneficios empresariales y el aumento del riesgo.
- Recuperación: Al inicio de la recuperación, las acciones comienzan a subir nuevamente, impulsadas por expectativas de mejora económica.
Cada fase del ciclo influye en la percepción de riesgo y retorno, afectando la demanda y los precios de las acciones.
