Bienvenidos a esta segunda clase del Curso de análisis técnico donde vamos a estudiar en profundidad las Medias Móviles y Volumen en Bolsa🚀
En Tu Foro de Bolsa llevamos más de cinco años formando a inversores reales, con dinero real y errores reales. Lo que vas a leer aquí no es teoría de manual: es la transcripción estructurada, ampliada y actualizada de una clase gratuita de análisis técnico que impartimos mientras renovábamos nuestros cursos. Una clase donde explicamos, desde cero y con ejemplos prácticos, cómo usar las medias móviles y el volumen para dejar de invertir a ciegas.
Los puntos clave que vamos a trabajar en la clase de hoy y en el video.
1️⃣ Qué es una media móvil y por qué la usa todo el mundo
2️⃣ Tipos de medias móviles y cuándo usar cada una
3️⃣ Cómo interpretar la tendencia con medias móviles
4️⃣ Qué es el volumen y por qué confirma (o invalida) el precio
5️⃣ Cómo combinamos medias móviles y volumen en el Foro
1️⃣ Qué es una media móvil y por qué es el indicador más utilizado
Una media móvil en el trading es un indicador técnico utilizado para analizar y suavizar la variabilidad de los precios en un determinado período de tiempo. Consiste en calcular el promedio de los precios de un activo financiero durante un período específico y actualizar este promedio a medida que se agregan nuevos datos.
Como acabamos de decir, las Medias móviles se utilizan para suavizar los movimientos de los precios de los activos y para identificar las tendencias del mercado.
Se calculan a partir del precio medio de un activo financiero durante un período de tiempo específico, como 10 días o 50 días. A medida que se calcula cada nuevo período, se elimina el precio más antiguo y se añade el precio más reciente. Esto da como resultado una línea que representa el precio medio del activo durante el período de tiempo seleccionado.
Nosotros, cuando trabajemos en semanal utilizaremos una Media de 40 sesiones y más concretamente la Media móvil Exponencial. Y no sólo eso, sino que la conjugaremos con la línea de Tendencia que vimos en el video anterior, osea, las vamos a utilizar para identificar tendencias de mercado.
Llegaremos a conclusiones en función del cruce del valor sobre la media de 40 semanas, vemos como cambia de tendencia el valor.
¡Empezamos!
¿Para que sirven las Medias Móviles.?
Lo hemos visto en el video. Si el precio de un activo está por encima de su media móvil, se considera una tendencia alcista, mientras que si el precio está por debajo de su media móvil, se considera una tendencia bajista.
Vemos la diferencia entre una media móvil simple y una media móvil exponencial y el motivo del porqué utilizamos esta última y no la otra.
2️⃣ Tipos de medias móviles: simple, exponencial y ponderada
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Curso de Análisis Técnico. # 1. Análisis de Velas en el Precio.
Curso de Análisis Técnico. # 2. Medias Móviles y Volumen.
Curso de Análisis Técnico. # 3. Estrategia Triple Cruce de Medias Móviles.
Curso de Análisis Técnico # 4. Estrategia con MACD.
Curso de Análisis Técnico # 5. Estrategia con RSI y Estocástico.
Curso de Análisis Técnico # 6. Indicador de Momento.
Curso de Análisis Técnico # 7. Configuración Blai5 Koncorde.
Curso de Análisis Técnico # 8. Figuras: Hombro-Cabeza-Hombro / Techos y Suelos.
Curso de Análisis Técnico # 9. Soportes y Resistencias en Trading.
Curso de Análisis Técnico # 10. Test de conocimientos de análisis técnico básico.
Curso de Análisis Técnico # 11. ¿Cómo crear nuestro propio índice de bolsa?.
Aquí es donde muchos se lían y donde nosotros simplificamos mucho en el Foro.
La media móvil simple da el mismo peso a todos los cierres. Es muy limpia y muy usada en gráficos diarios. Nosotros la utilizamos mucho para swing trading.
La media móvil exponencial da más peso a los precios más recientes. Reacciona antes a los cambios y es especialmente útil en gráficos semanales. En nuestras inversiones de medio y largo plazo, es la que más utilizamos.
Existe también la media ponderada, pero siendo honestos, en nuestra operativa real casi nunca la usamos. Preferimos simplicidad y consistencia.
En la clase explicamos algo que repetimos mucho en Slack: no existe la media perfecta, existe la media que mejor se adapta a cada activo. Por eso ajustamos periodos y observamos cuál acompaña mejor al precio.
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3️⃣ Medias móviles y líneas de tendencia: No son enemigas
Algo que repetimos en clase es que una media móvil también es una línea de tendencia. Mientras el precio respete esa media, la tendencia sigue viva.
En gráficos semanales solemos ver una tendencia principal, una acelerada y, muchas veces, una segunda acelerada. El orden lógico de deterioro suele ser siempre el mismo: primero rompe la acelerada, luego la media y finalmente la tendencia principal.
Este enfoque nos ha salvado de muchas salidas precipitadas y, sobre todo, de muchas entradas sin sentido.
4️⃣ ¿Qué es el volumen y por qué confirma (o invalida) el precio?
El volumen es la cantidad de acciones o contratos que se negocian en un activo durante un periodo determinado. Nos indica el nivel de participación del mercado y, sobre todo, la convicción que hay detrás de un movimiento del precio.
Debemos entenderlo como el combustible del mercado. Cuando el precio se mueve sin volumen, el desplazamiento es débil y puede revertir con facilidad. Cuando el movimiento va acompañado de volumen creciente, suele haber dinero institucional participando, lo que aumenta la probabilidad de continuidad.
Si una resistencia se rompe con un incremento claro del volumen, el mercado está aceptando precios más altos. No es un movimiento puntual, es interés real.
Cuando el precio rompe pero el volumen no acompaña, debemos desconfiar. Muchas falsas rupturas nacen precisamente de esta falta de participación.
La idea clave que debemos recordar es sencilla: el precio nos dice lo que ocurre, pero el volumen nos revela la fuerza del movimiento. Leer ambos de forma conjunta nos permite tomar decisiones con mayor criterio profesional.
5️⃣ ¿Cómo combinamos medias móviles y volumen en nuestro foro de bolsa?
Combinar medias móviles y volumen nos permite filtrar gran parte del ruido del mercado y centrarnos únicamente en movimientos con verdadera intención. No buscamos solo que el precio se mueva, buscamos que haya capital respaldando ese desplazamiento.
Las medias móviles nos ayudan a identificar la dirección dominante. El volumen nos confirma si esa dirección tiene fortaleza suficiente para continuar.
Cuando el precio se mantiene por encima de sus medias y los impulsos alcistas aparecen con aumentos de volumen, el mensaje es claro: hay dinero profesional entrando.
En este contexto evitamos anticipar giros y preferimos posicionarnos a favor de la tendencia. Operar con el mercado siempre reduce el riesgo operativo.
Si el precio cruza una media pero el volumen es pobre, la señal pierde calidad. Muchas de estas rupturas terminan siendo trampas que expulsan al inversor impaciente.
Por eso no tomamos decisiones basadas solo en un indicador. La confluencia es lo que genera ventaja estadística.
▶️ Recursos y Enlaces adicionales.
Enlaces recomendados para aprender a invertir
- Guía de inversión en Bolsa
- Datos financieros en Google Finance
- Screeners en Finviz
- Formación complementaria en Investing
- Estrategias prácticas en Estrategias De Inversión
- Comunidad y Cursos de bolsa
- Curso gratuito: Análisis técnico desde cero (medias móviles y volumen actualizado)
- Análisis técnico avanzado con ProRealTime
Cómo lo aplicamos de forma práctica
Trabajamos con una idea sencilla: primero tendencia, después confirmación.
Primero verificamos que el precio respete sus medias móviles principales. Después exigimos volumen en los impulsos y contracciones del volumen en los retrocesos. Esta estructura suele ser propia de tendencias sanas.
La regla que enseñamos a nuestros alumnos es directa: una media móvil nos orienta, pero el volumen es quien valida la señal. Cuando ambos factores apuntan en la misma dirección, dejamos de especular y empezamos a invertir con criterio profesional.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
¿Qué es el Volumen en bolsa?
El segundo indicador que vemos en esta clase es el Volumen, cuando aprendamos a utilizarlo, veremos su importancia y cómo leerlo.
El volumen en bolsa se refiere al número total de acciones o contratos de un activo financiero que se han comprado y vendido en un período de tiempo determinado. Este se utiliza como una medida de la liquidez de un activo financiero y es un indicador importante del interés del mercado en ese activo.
Importante: «La operativa con instrumentos financieros apalancados puede exponerle a un riesgo de pérdida superior a sus depósitos y se adecúa únicamente a clientes con experiencia y con medios económicos suficientes para asumir dicho riesgo. Las transacciones con instrumentos de cambio de divisas (Forex) y con contratos por diferencias (CFDs) son altamente especulativas y particularmente complejas, y con un alto nivel de riesgo debido al apalancamiento. Debe asegurarse de que comprende el funcionamiento de estos instrumentos y de que puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Ninguna información de este sitio constituye un consejo de inversión o una recomendación de compra o venta de cualquier instrumento financiero»
Ejemplo de Volumen en bolsa
Ante una gran subida en el precio de un activo hemos de preguntarnos cómo ha sido la misma, con gran volumen o con poco. En función de la respuesta que demos y viendo el video, sacaremos unas conclusiones u otras.
Y no solo eso, cuando se produce una rotura de soportes, resistencias o tendencias, ¿se ha hecho con volumen o si él?.
¡Ya lo veis!, ya sabemos trazar medias móviles de distintos periodos en nuestros gráficos, y no solo eso, ya sabemos leerlas, saber para qué nos sirven y cómo utilizarlas.
Hemos visto la importancia del Volumen en nuestra analítica, y hemos concluido en que, una gran subida o bajada si no va acompañada de volumen, no es relevante. Una importante conclusión.
Los deberes que nos hemos de poner hoy, son obvios. Buscar como locos gráficas de valores y verificar si, las grandes subidas con grandes volúmenes de negociación son relevantes y/o concluyentes o no lo son.
Venga vamos a por la siguiente clase.
!Ah!, se me olvidaba, ya sabéis, todos los que estáis suscritos (o no) y tengáis alguna duda, podéis encontrarnos en la página de contacto de la intranet en https://www.tuforodebolsa.com/ ¡Nos vemos en la siguiente clase! 🙂
Un abrazote.
Y Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas ⭐⭐ ⭐ ⭐ ⭐ en iTunes y Spotify, estar ahí, al otro lado, y especialmente por suscribiros al Foro y a los Cursos de Bolsa.
Ya hemos visto…
Medias Móviles y Volumen en Bolsa.
A por la siguiente clase.