En esta clase de nuestro Curso de Análisis Técnico GRATIS, damos un paso más allá. No solo aprendemos a usar el Indicador Estocástico y el RSI, sino que vemos cómo la Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que interpretamos estos osciladores en bolsa.
Estrategia con Estocástico y RSI en bolsa analizados con IA.
Entramos en el mundo de los Osciladores, el RSI y el Estocástico. Esto fluctúan entre 0 y 100 puntos, aunque establecemos como limites superior e inferior los valores de 70 y 30 para el primero y 80 y 20 para el segundos.
Y además es posible que seamos los primeros en usar la inteligencia artificial para explicar el RSI y el Estocástico.
¡Empezamos!
Adjunto pdf de la estrategia con RSI y Estocástico en bolsa.
¿Qué es el RSI en trading?
El RSI es un oscilador de fuerza relativa creado por Wilder. Se calcula comparando la magnitud de los aumentos de precio recientes con la magnitud de las disminuciones de precio recientes, utilizando una escala de 0 a 100.
Cuando está por encima de 70 significa que el valor está sobrecomprado y cuando se mueve por debajo de 30 decimos que el valor está sobrevendido.
Pero ojo, el RSI hay que saber leerlo, no significa que cuando entra en sobrecompra va a bajar si o si, ya que puede estar mucho tiempo en sobrecompra como vemos en la gráfica en el periodo de marzo a mayo. Ahora bien si está en sobrecompra y con divergencia bajista !!atención!! e igual pero a la inversa para las sobreventas, con valores superiores a 50 fuerza alcista e inferiores fuerza bajista, si quisiéramos ponernos largos o cortos respectivamente.
El Nivel de 50 como Indicador de Fuerza:
Si el precio corrige pero el RSI se mantiene por encima de 50, se considera una corrección normal dentro de una tendencia alcista fuerte.
Superar y mantenerse sobre el nivel 50 tras venir de una zona de sobreventa es un símbolo de fuerza alcista.
Limitaciones del RSI:
El RSI no es una ciencia exacta. Un activo puede entrar en zona de sobrecompra, realizar un movimiento lateral (saliendo momentáneamente de dicha zona) y reanudar la subida volviendo a entrar en sobrecompra. Por ello, es vital observar si el indicador respeta el nivel de 50 en los retrocesos.
Divergencias en el RSI.
¿Recordáis las Divergencias con el MACD y el Precio?, pues bien, el RSI también genera divergencias iguales y de las mismas características que el MACD, (aunque a nosotros nos gustan más las de este último), pero si tenemos en los dos, más probabilidades de acierto.
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¿Qué es el Estocástico?
El Estocástico (Stochastic Oscillator) es otro indicador técnico utilizado para medir el impulso del precio de un activo y la probabilidad de que una tendencia se mantenga o se revierta. El indicador compara el precio de cierre de un activo con su rango de precios en un período de tiempo determinado, utilizando una escala de 0 a 100.
El Estocástico, a diferencia del RSI, lo ajustaremos entre 80 y 20. para los niveles de sobrecompra y sobreventa, es un oscilador más rápido que el RSI e igual que el anterior hay que tenerlo muy en cuenta en las zonas de sobrecompra y sobreventa y sus divergencias en estas zonas. Es mejor indicador en periodos de lateralidad del precio.
Profundidad de la Corrección: El cruce indica la probabilidad de un movimiento, pero no determina por sí solo la profundidad o duración del mismo.
¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.
¡Ya los veis!, un par de osciladores muy utilizados y muy nombrados en todos los libros de trading y muy resumidos en el video haciendo hincapié en lo más importante de los mismos.
Dato muy, muy importante. Tanto el RSI como el Estocástico, son indicadores secundarios y subordinados a uno principal que ya vimos, que es la Tendencia. Recuerdo que nosotros no vamos nunca contra tendencia y que la tendencia es nuestra amiga.
Metodología de Aplicación Estratégica
Para una toma de decisiones eficaz, no basta con observar un único gráfico o indicador. Se deben seguir reglas de jerarquía y confirmación.
El Factor del Plazo Temporal
Es imperativo analizar siempre el plazo más largo (semanal) antes que el diario:
- Si en el gráfico semanal el RSI y el Estocástico están sobrecomprados y las líneas comienzan a cruzarse a la baja, la corrección será probablemente más profunda.
- Si el indicador baja pero rebota en el nivel de 50 en el gráfico semanal, se interpreta simplemente como una corrección técnica para ganar fuerza y continuar la subida.
Conclusiones sobre el Uso de Indicadores y ayudados por la IA
Los indicadores y osciladores son herramientas de ayuda y no deben usarse de forma aislada o saturando el gráfico con demasiados elementos (no se recomienda usar «30,000 indicadores»). La decisión final de inversión debe ser tomada por el analista tras evaluar:
- La zona de sobrecompra/sobreventa.
- La existencia de divergencias claras.
- El cruce de líneas en el caso del estocástico.
- La concordancia con el histograma y las señales del MACD.
Deberes. Busquemos 3 cosas en el gráfico, una tendencia, una divergencia en RSI y otra en Estocástico y verificar que se va a producir un cambio de tendencia en el precio, apuntar aciertos y fallos.
Y ya sabéis, todos los que estáis suscritos (o no) y tengáis alguna duda o podamos ayudaros en algo, podéis encontrarnos en la página de contacto de la intranet en tuforodebolsa.com/ ¡Nos vemos en la siguiente clase! 🙂
Un abrazote.
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