¿Qué es el Trading automático o Robot de trading automático?
Hoy hablaremos del trading automático, pero no del trading automático al uso (hacer o configurar un robot y que siga nuestras órdenes de compra o venta mientras, esperamos en una playa de caribe nuestras ganancias)
Hablamos de un sistema de automatización para buscar acciones, o trading semi-automático, que es un sub segmento del trading automático, filtrando acciones/valores en función de los parámetros que le indiquemos previamente.
Robot de trading automático
Es una herramienta que previamente se ha programado para que trabaje por automáticamente nosotros, en el mercado llámese valor o divisas que previamente hemos elegido. Los robots de trading automático deben estar testeados, dando datos correctos en demo durante un periodo que se considere oportuno y después según los resultados se pasa a real.
Principales usos de los Robots de trading automático
Actualmente el trading automático se utiliza principalmente divisas o FOREX, y últimamente también en criptomonedas.
¿Plataforma de trading automático?
Sin pensarlo mucho les diría que METATRADER 4 o METATRADER 5, son las mejores, ambas son plataformas de comercio o que le permite controlar y ver las operaciones que actúan como un puente entre el ordenador o teléfono móvil del usuario y el broker.
Si queréis que indaguemos más en cuestión de plataformas, y robots trading automático con divisas. FOREX o Cripto escríbenos aquí y con gusto prepararemos otro episodio y porque no un curso.
¿Como automatizar la búsqueda de valores?
¿Cómo podemos automatizar las búsquedas de valores si hay miles de en el mercado?
Sea para Swing Trading, Penny Stocks, Criptomonedas, Medio y Largo plazo, los valores que creemos que debes ser estudiados para invertir, se deben de cumplir ciertas condiciones, creando (configurando) programas informáticos también llamados robot de trading automático, que se desarrollan en alguna plataforma de trading automático o, software de trading automático como ProRealTime que es una de ellas.
Cabe destacar que estos son métodos cuantitativos
Ejecutará una orden, solo si se cumplen varias condiciones.
Un ejemplo sencillo es crear un robot que busque entre los 3.000 títulos del mercado americano dentro de Nasdaq que sector está funcionando mejor, y con el resultado por ejemplo industria o energía nos dé los valores que tengan X parámetros para medio largo plazo, arrojando al final unos 30 valores de resultado. Aquí en tu foro de bolsa, tenemos condicionantes para Swing Trading, tanto para largo plazo como para corto plazo dependiendo como esté el mercado.
Gran parte de nuestro trading se ha automatizado, y se volvió un mix entre automático y manual (los Screeners detectan las oportunidades y nosotros decidimos donde y cuando entrar),
Sería super complicado hacerlo de manera manual, y para cuando termines de encontrar un valor ya estarías jubilado, o ya no será relevante la acción.
Entre 10.000 títulos solo en el mercado americano
Pasos para crear un sistema de trading.
La diferencia entre automático y semi automático está en el test, que en uno lo hace un bot y en el otro lo hacemos nosotros decidiendo cuando entrar o salir.
Trading automático neuronal.
Es el Trading Algorítmico con redes neuronales, dicho de manera fácil, son programas (software) que se basan en matrices de decisión, no son redes neurales físicas ni orgánicas como algunos entienden, tomados datos históricos, los analiza y determinando si es positiva o negativa, agrega los datos negativos en la matriz de decisión y nunca más volvía hacer esa operación, con esta nueva matriz vuelve a realizar un trading los positivos los guarda y los negativos vuelven a la matriz de decisión y así billones de combinaciones, y sigue con la siguiente operación.
Llegando a una conclusión de unos 200 resultados (solo es un ejemplo), y con base en el histórico, se colocan como 100 o 200 robots de trading automático en modo demo unos 2 o 3 meses, que solo un 10% daban resultados positivos, es decir que se caen un 90% de los resultados generados por el neurotrading, todo esto se ejecuta en ordenadores físicos o a distancia (servidores), que tardan hasta una semana o más optimizando parámetros, que luego se ponen en funcionamiento.
En pocas palabras el Trading automático neuronal hace billones de operaciones arroja unos 200 resultados con las mayores oportunidades, se testean como robots de trading automático en modo demo por unos 3 meses, y solo 10% de esos 200 pasan a trading automático con acciones reales.
¿Funciona o no el Trading automático?
A mí no me funcionó ese Trading Algorítmico, que es un paso más allá del trading automático, con todo y que dedique miles de horas, unos 2 años, configurando y haciendo cálculos matemáticos, hojas de cálculo y comparaciones por mucho tiempo, mucho Big data, haciendo Billones de combinaciones de parámetros. Seguramente funciona aunque yo no encontré una fórmula adecuada, o no supieron enseñarme como ganar dinero con este tipo de operativa de Trading Algorítmico neuronal.
El Trading Algorítmico tiene un gran ventaja que a su vez es la gran desventaja del Trading Manual, quitándote la psicología del medio y quitándote tú de la operación como tal.
La Psicología genera el porcentaje más alto de fracasos en el trading…
Tu foro de bolsa
Os dejo un video donde explican ProOrder es el módulo de trading automático de ProRealTime. Puede crear robot trading automático o sistemas de trading con o sin programación y ejecutarlos en carteras virtuales y reales. Trading automático de fácil uso
Ejemplo del Trading Algorítmico
Un sencillo ejemplo del Trading Algorítmico es, montase en un choche y pedirle que te lleve a Madrid, y al cabo de un tiempo, puede que llegues a Madrid, o no. El trading semi automático que es el que practicamos nosotros en tu foro de bolsa, es más parecido a conducir el coche automático (de cambio de marchas), donde tú tienes el control de la velocidad, dirección, paradas entre otros, nuestros buscadores y Screeners son las marchas automáticas y dirección asistida del coche.
Nosotros tenemos un método para aparcar al máximo la psicología del trading, no es más que construir una cantidad de parámetros, lo que llamamos las reglas de oro que tienes que cumplir.
Es un método no una regla inflexible ni infalible, pero coge el método y síguelo, debes entrar en este punto, debes poner esto en este punto, y olvidarte del resto, si es Swing Trading cuando llegues en las noches, si puedes subir algo el Stopo lo subes y si no hasta mañana por la noche, no hay nada más que hacer, y si es a medio y largo plazo, el mismo sistema pero el fin de semana.
El elegir un valor determinado u otro suele ser dónde la psicología puede perjudicarte más, entre miles de valores que existen y no puedas elegir con certeza, puedes darte por vencido y decir que esto de la bolsa no es lo tuyo.
En cambio si te dan solo 20 ó 40 títulos, le echas un vistazo, ves que puntos tienen de estrada, calculas tu posición, donde pondrás el stop, que sectores van mejor cuáles no, como están los mercados, es más sencillo decidir si invertir a Medio o largo plazo, o Swing Trading según la condición, cambiando de método según se dan las condiciones en ese mismo título.
