14.- Las Claves de los Mercados y un Análisis técnico en 20 minutos.

Este episodio tiene un giro interesante: además de repasar las CLAVES DE LOS MERCADOS, Corbí NOS “desnuda en público” (literalmente lo decís así) y enseña un método que usamos muchísimo dentro del foro: mercado → sector → valor.

Es decir: antes de mirar un gráfico bonito de Apple, primero ponemos el activo en contexto, porque el mejor valor del mundo puede ser una mala idea si el mercado o su sector están girándose.

Y, como siempre, recordatorio obligatorio: esto es educación financiera, no recomendaciones de inversión. No somos asesores financieros personalizados. Aquí compartimos metodología, análisis y cómo pensamos en comunidad (foro + Slack + Club de los 300), pero cada uno toma sus decisiones.

Índice de las claves de los mercados de esta semana

1️⃣ S&P 500: la zona 7.000 como “línea de la verdad” y las divergencias bajistas
2️⃣ Nasdaq 100: más flojo que el S&P 500 y el triángulo que lo decide todo
3️⃣ Russell 2000: rotación a medianas y pequeñas… pero ojo con las roturas “falsas”
4️⃣ Europa (Stoxx 600 y DAX): fortaleza, pero con niveles que mandan
5️⃣ IBEX: el ciclo de 55 meses y por qué no significa “desplome”
6️⃣ Estrategia mercado–sector–valor
7️⃣ Apple: niveles bisagra, Fibonacci y un HCH “de libro”
8️⃣ Netflix: operación corporativa, soportes clave y “sesgo” antes que opinión
9️⃣ Nvidia e Intel: rangos, medias y el precio que “lo cambia todo”
🔟 ETFs Brasil e India: emergentes, dólar y por qué 2026 puede ser su año
1️⃣1️⃣ Petróleo: rango 55–61 y el escenario de fondo
1️⃣2️⃣ Gas: +87% en una semana, opciones, gamma y el nivel 6 como muralla
1️⃣3️⃣ Uranio: fuerte, con divergencias; el arte de esperar correcciones
1️⃣4️⃣ Oro, plata y criptos: niveles psicológicos (5.000 y 100) + Bitcoin 67.500 y stops

Las Claves de los mercados financieros: análisis de la bolsa, niveles clave y escenarios para entender qué está pasando cada semana

1️⃣ S&P 500: la zona 7.000 como “línea de la verdad” y las divergencias bajistas

Arrancamos con el índice “rey”: S&P 500. La idea principal viene de la semana anterior: había divergencias bajistas mientras el precio rompía máximos. En el foro lo repetimos mucho: una resistencia rota con divergencia bajista nos obliga a levantar la ceja. No es una sentencia… pero sí una alarma.

Esta semana confirmamos lo que suele pasar en muchas “roturas con hype”: el mercado hace el truco clásico de amagar arriba y barrer. Esta semana el S&P 500 baja, “asusta un poquito” y luego rebota. Y ahí llega la clave práctica: la zona 7.000.

Lo explicamos muy claro: desde el 25 de diciembre de 2025, le cuesta mucho superar 7.000. Y mientras no lo haga con claridad, el gráfico queda “en tierra de nadie”: ni confirmación alcista limpia, ni confirmación bajista todavía.

En los cursos de bolsa que tenemos en el foro, cuando estamos en esa zona intermedia, solemos insistir en dos cosas:

• No confundir rebote con cambio de tendencia.
• No forzar operaciones “porque sí” cuando el precio está justo entre resistencia arriba y mínimos recientes abajo.

Y lo más importante que señaláis: si se pierden los mínimos del día (o de esa zona reciente), el escenario ya cambia: el mercado deja de ser “un susto” y puede empezar a descolgarse hacia soportes previos.

En resumen: 7.000 manda. Arriba es liberación, abajo (perder mínimos) es puerta a corrección más seria.

¡Importante! La información publicada en este post y en toda nuestra web tiene contenido meramente formativo, educativo y divulgativo.
En ningún momento pretendemos dar consejos ni recomendaciones de inversión, y no se debe de considerar como tal ese contenido. Solo formamos e informamos.

2️⃣ Nasdaq 100: más flojo que el S&P 500 y el triángulo que lo decide todo

Aquí se pone interesante porque detectamos algo que vemos mucho en ciclos de mercado: no todos los índices lideran a la vez.

El Nasdaq 100 está más flojo que el S&P 500. ¿Por qué? Por rotación: dinero saliendo de grandes tecnológicas hacia otros sectores. Y eso, para quien hace seguimiento de “las magnificas”, es clave: cuando el Nasdaq se queda rezagado, los resultados dentro del sector tech tienden a ser más irregulares.

Técnicamente, destacáis:

• Llegó a máximos en octubre.
• Ha intentado volver varias veces y no ha podido.
• Ha perdido medias (50 y 100) y las ha recuperado rápido, pero sigue sin “romper” su techo.

3️⃣ Russell 2000: rotación a medianas y pequeñas… pero ojo con las roturas “falsas”

El Russell 2000 lo tratamos como el “índice pegado al terreno”: empresas más pequeñas, más mercado interno estadounidense y más sensibles a la financiación. Nuestra tesis es clara: cuando bajan los tipos, estas compañías suelen beneficiarse antes.

La lectura de la semana: se ha comportado mejor que el S&P 500 y el Nasdaq. De hecho, comentamos que rompe máximos históricos de 2021, corrige unos días y sigue subiendo.

Pero volvemos al punto que define nuestro estilo: divergencias bajistas en rotura de resistencia.

Aquí damos una de esas lecciones que valen oro para el inversor minorista:

Que haya divergencias no significa que “tiene que caer ya”.

Muchas veces el precio puede seguir subiendo, hacer pullback (volver a la resistencia rota) y después retomar.

Esa paciencia es lo que dentro de Slack repetimos cada semana: quien intenta “pillar el punto exacto” normalmente acaba pagando el impuesto del mercado.

4️⃣ Europa (Stoxx 600 y DAX): fortaleza, pero con niveles que mandan

Hoy hemos variado un poco, en lugar de Eurostoxx 50, metemos Stoxx 600 para ampliar la foto europea, y lo está haciendo muy bien desde noviembre.

Aun así, señalamos el patrón que no cambia aunque cambie el activo: si rompe máximos puede aparecer divergencia bajista… y eso puede traer una corrección.

Aquí lo contamos con un enfoque sano: estructura alcista con máximos crecientes y un gráfico técnicamente correcto.

Luego el DAX: corrección “importantilla”, rebote con gap y el nivel psicológico que lo resume todo: 25.000. Pedimos que lo supere “con dignidad”. Si no, vuelta a medias agrupadas y, si pierde soportes, a buscar niveles inferiores.

Si has llegado hasta aquí, es porque tienes inquietudes en bolsa e inversión, por lo que te invitamos a que inicies tu formación en bolsa desde 15€/mes y veas los más de 20 cursos de inversión en bolsa que tenemos.

5️⃣ IBEX: el ciclo de 55 meses y por qué no significa “desplome”

Menuda curva.., no lo parece pero es el IBEX.

Comentamos una idea curiosa y útil como contexto: ciclos de 55 meses desde los años 80. Importante: cuando hablamos de fase “hacia abajo” no significa desplome, sino que puede significar no hacer nuevos máximos durante un tiempo.

Este es un matiz que mucha gente no entiende: una lateralidad larga también es mercado bajista en términos de oportunidad, aunque no haya caída brutal.

En el foro tratamos estos ciclos como lo que son: una herramienta de contexto, no un oráculo.

6️⃣ Método TuForoDeBolsa: mercado–sector–valor (por qué lo hacemos así)

Aquí está el corazón didáctico del episodio.

Paco explica el proceso que usamos muchas veces:

1. Mercado (índice): ¿está fuerte o flojo?
2. Sector (comparado con el índice): ¿fluye el dinero hacia ese sector o sale?
3. Valor (comparado con su sector): ¿este valor es de los fuertes o de los rezagados?

Y lo decís tal cual: “nos estamos desnudando en público”. Sí, porque esto lo venden muchos por un dineral… y aquí lo enseñáis gratis.

La lógica es demoledora: puedes ver Apple bajando y pensar “oportunidad”, pero si el Nasdaq está flojo, el sector se deteriora y Apple además está débil frente a su sector… lo que parece oportunidad puede ser simplemente una navaja cayendo.

En la Escuela lo repetimos: no se analiza un valor aislado. Se contextualiza.

7️⃣ Apple: niveles bisagra, Fibonacci y un HCH “de libro”

Aquí aterrizamos el método con Apple y el episodio se convierte casi en una masterclass.

Paso 1: Nasdaq 100

Nasdaq 100. Nasdaq flojo, más rezagado que S&P y Russell. Punto.

Paso 2: Sector tecnológico vs Nasdaq

sector tecnológico frente al Nasdaq. En mensual aguanta mejor, en semanal se deteriora y en diario rinde peor que el índice. Primera alerta.

(Detalle simpático: el mini lío con Ichimoku/Kijun, que también es muy real… a todos nos pasa cuando estamos en directo y tocando mil cosas.)

Paso 3: Apple vs sector tecnológico

Apple frente a su sector. Apple está por debajo de cero en fuerza relativa. Traducción: ahora mismo no es de las fuertes dentro del sector.

A partir de ahí entramos al gráfico puro:

Nivel bisagra en zona 235.
Tramo bajista desde primeros de diciembre.
Fibonacci desde mínimos de abril con niveles 38,2 y 61,8 como mapa de escenarios.

No vendemos Fibonacci como magia, sino como guía de posibles escalones si el precio sigue cayendo.

Y llega el patrón: Hombro–Cabeza–Hombro.
Se rompe clavicular.
Se proyecta objetivo.
El precio cumple proyección.

Cuando un patrón cumple objetivo, el plan cambia. No seguimos operando la misma idea.

Nuestra hoja de ruta: vigilar ruptura de directrices y recuperación de zonas relevantes para empezar a pensar en cambio de sesgo.

💙​ Vaya currada que nos hemos pegado con la inestimable ayuda de la IA, gracias por seguirnos, escucharnos y leernos, gracias 💙​

8️⃣ Netflix: operación corporativa, soportes clave y “sesgo” antes que opinión

Tratamos Netflix con enfoque corporativo y técnico. Pero hacemos lo nuestro: niveles, soportes, medias y sesgo.

En semanal marcamos zona de apoyo repetida.
En diario vemos llegada a soporte, vela verde y retroceso.
Trampas por arriba: medias y directrices.

La frase clave es nuestra filosofía: no entramos mientras no nos demuestre que ha cambiado el sesgo. Y ahora el sesgo es bajista.

Primero el sesgo. Luego la historia.

Y Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de cinco estrellas ⭐⭐ ⭐ ⭐ ⭐   en iTunes y Spotify, estar ahí, al otro lado, y especialmente por suscribiros al Foro y a los Cursos de Bolsa.

9️⃣ Nvidia e Intel: rangos, medias y el precio que “lo cambia todo”

Nvidia está enroscada entre medias. Mensaje claro: si pierde niveles, cuidado con caída hacia soportes.

Intel sorprende al alza desde suelo largo. Formación prolongada implica suelo más fuerte. Y volvemos a divergencias y roturas con prudencia: preferimos esperar pullback antes que correr detrás del precio.

Conversación Slack: “¿entro ya?” — “Espera a que el precio te lo confirme”.

🔟 ETFs Brasil e India: emergentes, dólar y por qué 2026 puede ser su año

Parón didáctico: explicamos ETF como fondo cotizado que se compra/vende como acción. Bien explicado y al grano.

Brasil

Brasil rompe resistencia tras lateral bajista. Posible pullback a resistencia rota. Y dos variables macro que siempre repetimos en el foro para emergentes:

• Dólar: si sube mucho, aprieta (deuda en USD, presión financiera).
• Aranceles/tensiones: si el “show” de Trump aprieta, emergentes sufren.

India

Visión de largo plazo: población, talento, software. Pero el gráfico “hoy por hoy” no acompaña: no recupera máximos y está castigada por contexto geopolítico/comercial.

1️⃣1️⃣ Petróleo: rango 55–61 y el escenario de fondo

West Texas en rango claro. Medias agrupadas. Lateralidad. Titulares mueven el precio de un lado a otro.

Damos escenario, no recomendación. Y admitimos algo clave: ahora mismo nuestro método no marca entrada.

Decir “no hay operación” también es parte del oficio.

1️⃣2️⃣ Gas: +87% en una semana, opciones, gamma y el nivel 6 como muralla

Subida cercana al 87 % en una semana. Volatilidad extrema.

Introducimos lectura de opciones: interés abierto, gamma y concentración de contratos. Nivel 6 como muralla, nivel 5 como referencia.

Donde hay muralla de opciones, cuesta pasar. Y si pasa, a veces retrocede. Es lectura profesional de mercado.

1️⃣3️⃣ Uranio: fuerte, con divergencias; el arte de esperar correcciones

Uranio sigue subiendo, pero presenta divergencias bajistas en semanal. Y aquí dais una lección que deberíamos imprimir y pegar en el monitor:

• Ver algo subir fuerte no significa “entrar”.
• Si hay divergencias y el tramo ha sido muy vertical, lo normal es que necesite correcciones.

Si corrige, tenemos zonas y Fibonacci marcados. Si no corrige, no pasa nada. Mapa y paciencia.

Así trabajamos en comunidad.

1️⃣4️⃣ Oro, plata y criptos: niveles psicológicos + Bitcoin 67.500

Oro

Oro cerca de 5.000 con divergencias. Refugio cuando renta variable y bonos flojean. Nivel redondo que puede ser ruptura o precipicio.

Plata

Plata acercándose a 100. Nivel psicológico. Volatilidad alta.

Bitcoin

Bitcoin: resistencia superada (80.905) pero se frena en media 100 y corrige. Aviso: si rompe mínimos de diciembre, objetivo que llevas meses marcando: 67.500.

Aquí se ve vuestro enfoque “mal pensado” (que suele acertar bastante): bajar a limpiar stops y luego subir. Es el patrón eterno del mercado. Y se ve la parte humana: “meter toda la carne en el asador” pero con la aclaración del compañero: mejor “un par de chuletillas” y luego ya veremos. Esa conversación es puro Slack.

Ethereum, Solana y Ripple

• Ethereum: rango, medias y niveles claros (3.570 por arriba; cuidado con 2.430/2.147 por abajo).
• Solana: lateral 147–120 desde noviembre.
• Ripple: debilidad, sin poder con media 50 y nivel 2,03; soporte ~1,80.

Mensaje final: roturas “con fundamento”, no con engaño.

¿Qué es el método “mercado–sector–valor” en análisis técnico?

Es un proceso para analizar un activo en contexto: primero el índice (mercado), luego el sector frente al índice y por último el valor frente a su sector. Ayuda a evitar comprar “rezagados” cuando el dinero fluye a otra parte.

¿Qué significa una divergencia bajista y por qué importa?

Es cuando el precio marca máximos pero el indicador no confirma (marca máximos menores). No garantiza caída, pero suele alertar de posibles roturas falsas o correcciones.

¿Por qué el Nasdaq 100 puede ir peor que el S&P 500?

Por rotación sectorial: si sale dinero de grandes tecnológicas hacia otros sectores, el Nasdaq (muy concentrado en tecnología) puede quedarse atrás aunque el S&P aguante mejor.

¿Qué niveles clave se comentan esta semana en oro y plata?

Oro cerca de 5.000 como nivel psicológico y posible zona de corrección. Plata cerca de 100 como nivel de portada y posible punto donde aumente la volatilidad.

¿Qué mirar en Bitcoin si vuelve la corrección?

Vigilar la zona de mínimos de diciembre y el nivel 67.500 como referencia técnica de soporte potencial. Siempre con gestión de riesgo y sin operar “por fomo”.

Conclusión

Este Episodio 14 resume perfectamente lo que somos en el mejor foro de bolsa que hay proceso, contexto y comunidad.

• S&P 500 y Nasdaq muestran dudas en zonas clave.
• Russell 2000 sigue fuerte por rotación, pero con señales a vigilar.
• Europa empuja, pero con niveles que mandan (DAX 25.000).
• Apple se convierte en la clase magistral: si el mercado está flojo, el sector se deteriora y el valor es débil frente a su sector, no se fuerza la operación.
• Materias primas y criptos están en modo “alta tensión”: gas desatado, uranio fuerte, oro y plata cerca de niveles psicológicos, Bitcoin con soportes a vigilar.

Y lo más importante: lo que repetís durante todo el episodio. Aquí no venimos a adivinar: venimos a trabajar bien, a equivocarnos lo mínimo posible y a aprender juntos (foro + Slack + Club de los 300).

Enlaces útiles:

• ProRealTime (herramienta de gráficos): https://www.prorealtime.com
• Investing (calendario y activos): https://www.investing.com
• Finviz (screeners): https://finviz.com
• Google Finance (seguimiento precios): https://www.google.com/finance
• Estrategias de Inversión (noticias/mercado): https://www.estrategiasdeinversion.com